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开放式基金数据大全,每日基金净值查询_基金速查网_金基速查 金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询 加入收藏 热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富添添乐双盈债券A 天弘越南市场股票发起(QDII)A 中欧医疗健康混合A 兴全合润混合(LOF) 南方兴润价值一年持有混合A 广发聚丰混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通巨潮100指数A(LOF) 华富产业升级灵活配置混合A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 光大优势配置混合A 上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数 基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金 集中度上演“V形”涅槃 公募从规模竞速到质量突围 站在2025年末回望，在系列重磅政策的指引下，公募行业的高质量发展已步入关键阶段。在此进程中，以非货币型规模集中度为镜，可以清晰窥见行业竞争生态的深层演变。十年间公募非货基集中度的波折变迁，是行业从规模扩张向高质量发展转型的生动缩影。头部公司凭借综合优势稳守阵地，中小公司依靠差异化策略实现突围，形成了“大而全”与“小而美”共存的行业生态 ETF规模年内涨逾两万亿元 四只指数挂钩产品增量均破千亿 今年以来，ETF市场扩容显著提速，少数核心指数挂钩产品的规模增长尤为突出。数据显示，截至12月12日，全市场ETF的年内规模增量已超过2万亿元。上述人士认为，随着指数体系不断完善、产品类型持续丰富，ETF在投资组合中的应用场景仍有望进一步拓展。未来，具备清晰定位、流动性良好且使用效率较高的ETF产品，或更容易在增量资金配置中获得持续关注，ETF市场的结构性发展特征也将进一步显现。 科技成“胜负手” 经理探讨AI跨年行情 时至年末，科技主题在一众中表现依然亮眼，并与其他类型的进一步拉开差距。沪上一位深耕科技领域的经理告诉上证报记者，展望明年，可以关注三大方向：一是OCS技术及其支撑的Scale-Up智算网络；二是互联网厂商即将推出的AI应用功能，不仅限于人工智能助手，还期待AI技术能够重塑影视流和广告业态；三是2026年B端垂直领域AI智能体发展情况。 每日涨幅榜，东兴中债1-3年政金债指数A(025123)涨100%领涨 2025年12月12日每日涨幅榜，东兴中债1-3年政金债指数A(025123)涨100%领涨，接着上榜有东兴中债1-3年政金债指数C,红土创新科技创新股票(LOF)C,红土精选混合C,芯设计GF,... 涨幅前20，嘉实北证50成份指数A(017527)涨3.7%领涨 2025年12月11日涨幅前20，嘉实北证50成份指数A(017527)涨3.7%领涨，接着上榜有嘉实北证50成份指数C,建信北证50成份指数发起A,建信北证50成份指数发起C,嘉实北交所精选两年定期混合C,... 年末公募发行暖意浓 超百只产品角逐收官战 从“百货商场”到“精品超市” 公司主动“瘦身”重塑增长逻辑 收益率超200%！公募再现“两倍基” 近一个月这些公司被“踏破门槛”！算力芯片“双龙头”获组团调研 机构来访接待量居前个股一览 暴涨近40%！超捷股份突然火了！迎超70家机构调研 重磅会议定调！公私募最新解读 成交再破2万亿！投资A股如何化繁为简？这“四心”很重要 11月企业债券融资推高社融 专家呼吁：要淡化信贷数量诉求 中央财办韩文秀重磅发声！明年将根据形势变化出台实施增量政策 银行分红突破2600亿元！多家银行首次行动 吸引长期资金青睐 “年终大考”倒计时！扛大梁的产品变了 明年市场如何投？多家公募解读来了 严格规范销售行为 公募销售行为规范征求意见 公募分红增多 投资体验显著提升 行业“持有人优先”原则走向制度化 跨境ETF高溢价风险发酵 十余家公募月内密集发布警示公告 连接“主动”能力与“被动”诉求 公募指增业务驶上发展快速路 经理把脉跨年行情 科技继续担纲主线、顺周期板块存拐点机会 跌幅居前，中海港股通睿选混合C(025847)跌3.69%领跌 股票型涨幅榜，红土创新科技创新股票(LOF)C(026290)涨100%领涨 股票型跌幅居前，国寿安保高端装备股票发起式C(020721)跌0.89%领跌 混合型涨幅前20，红土精选混合C(026293)涨100%领涨 混合型跌幅榜，中海港股通睿选混合C(025847)跌3.69%领跌 跌幅前20，宏利绩优混合C(015576)跌3.93%领跌 股票型涨幅排行前20，同泰新能源1年持有股票A(015145)涨2.83%领涨 股票型每日跌幅榜，国泰金鑫股票A(519606)跌3.5%领跌 混合型涨幅前20，嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)涨3.65%领涨 混合型每日跌幅榜，宏利绩优混合C(015576)跌3.93%领跌 每日跌幅榜，高股息ETF(159207)跌4.97%领跌 股票型涨幅前20，泰康资源精选股票发起C(024896)涨1.53%领涨 最新每日开放式基金净值查询一览表 更多... 序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接 1 2025-12-12 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-12-12 001728 银华战略 1.9770 1.9770 1.8400 1.8400 0.1370 6.93% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-12-12 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0338 1.0338 0.9712 0.9712 0.0626 6.45% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-12-12 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0319 1.0319 0.9695 0.9695 0.0624 6.44% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-12-12 021094 东方低碳经济混合A 1.2915 1.2915 1.2153 1.2153 0.0762 6.27% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-12-12 021095 东方低碳经济混合C 1.2866 1.2866 1.2107 1.2107 0.0759 6.27% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-12-12 004794 富荣福鑫混合A 0.8225 0.9255 0.7751 0.8781 0.0474 6.12% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-12-12 004795 富荣福鑫混合C 0.8203 0.9233 0.7731 0.8761 0.0472 6.11% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-12-12 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2939 1.2939 1.2229 1.2229 0.0710 5.81% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-12-12 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2774 1.2774 1.2073 1.2073 0.0701 5.81% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-12-12 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6573 2.0073 1.5756 1.9256 0.0817 5.19% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-12-12 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5468 1.8698 1.4706 1.7936 0.0762 5.18% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-12-12 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3903 1.3903 1.3243 1.3243 0.0660 4.98% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-12-12 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2610 1.2610 1.2012 1.2012 0.0598 4.98% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-12-12 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2646 1.2646 1.2047 1.2047 0.0599 4.97% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-12-12 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.3885 1.5885 1.3204 1.5204 0.0681 4.90% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-12-12 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.3785 1.5785 1.3110 1.5110 0.0675 4.90% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-12-12 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7862 2.7862 2.6563 2.6563 0.1299 4.89% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-12-12 002256 金信行业优选混合A 2.7624 2.7624 2.6336 2.6336 0.1288 4.89% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-12-12 007872 金信稳健策略混合A 2.2849 2.2849 2.1791 2.1791 0.1058 4.86% 基金资料 净值查询 盘中估值 最新基金盘中实时估值排名 更多... 序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接 1 2025-12-15 018099 方正富邦中证保险C 1.1690 1.2042 0.0352 3.0093% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-12-15 167301 方正富邦中证保险A 1.1810 1.2165 0.0355 3.0093% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-12-15 022521 中欧农业产业混合发起A 1.2528 1.2870 0.0342 2.7333% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-12-15 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2473 1.2814 0.0341 2.7333% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-12-15 000690 前海开源大海洋混合 1.7780 1.8235 0.0455 2.5586% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-12-15 022327 宏利高端装备股票A 1.3386 1.3713 0.0327 2.4417% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-12-15 022328 宏利高端装备股票C 1.3340 1.3666 0.0326 2.4417% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-12-15 002891 华夏移动互联混合人民币 1.7040 1.7453 0.0413 2.4212% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-12-15 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2411 0.2469 0.0058 2.4212% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-12-15 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2411 0.2469 0.0058 2.4212% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-12-15 159218 招商中证卫星产业ETF 1.3581 1.3907 0.0326 2.3993% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-12-15 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.3505 1.3809 0.0304 2.2475% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-12-15 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.1350 1.1578 0.0228 2.0072% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-12-15 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.1197 1.1422 0.0225 2.0072% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-12-15 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7987 0.8132 0.0145 1.8216% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-12-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7719 0.7860 0.0141 1.8216% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-12-15 001475 易方达国防军工混合A 1.5530 1.5811 0.0281 1.8096% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-12-15 015945 易方达国防军工混合C 1.5270 1.5546 0.0276 1.8096% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-12-15 012605 东财证券保险A 1.2634 1.2862 0.0228 1.8054% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-12-15 012606 东财证券保险C 1.2414 1.2638 0.0224 1.8054% 基金资料 净值查询 盘中估值 新成立基金 更多... 基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态 指数型-股票 516230 招商中证光伏产业ETF 招商基金 许荣漫 2026-01-12 2026-01-23 指数型-股票 560710 富国中证智选船舶产业ETF 富国基金 苏华清 2026-01-12 2026-01-23 指数型-股票 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31 指数型-股票 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31 混合型-偏股 026177 华商品质甄选混合A 华商基金 叶峰 2026-01-05 2026-01-23 混合型-偏股 026178 华商品质甄选混合C 华商基金 叶峰 2026-01-05 2026-01-23 混合型-偏股 025721 中欧价值优选混合A 中欧基金 吉翔 2026-01-05 2026-01-21 混合型-偏股 025722 中欧价值优选混合C 中欧基金 吉翔 2026-01-05 2026-01-21 指数型-股票 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 天弘基金 洪明华 2026-01-05 2026-01-09 债券型-混合二级 024956 平安添享6个月持有债券A 平安基金 韩晶 2025-12-25 2026-01-16 债券型-混合二级 024957 平安添享6个月持有债券C 平安基金 韩晶 2025-12-25 2026-01-16 债券型-混合二级 025262 光大保德信双鑫收益债券A 光大保德信基金 江磊,朱剑涛 2025-12-22 2026-01-30 债券型-混合二级 025263 光大保德信双鑫收益债券C 光大保德信基金 江磊,朱剑涛 2025-12-22 2026-01-30 债券型-混合二级 024966 中欧稳健添悦债券A 中欧基金 陈凯杨 2025-12-22 2026-01-21 债券型-混合二级 024967 中欧稳健添悦债券C 中欧基金 陈凯杨 2025-12-22 2026-01-21 FOF-均衡型 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 汇丰晋信基金 何喆 2025-12-22 2026-01-16 FOF-均衡型 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 汇丰晋信基金 何喆 2025-12-22 2026-01-16 债券型-混合二级 026097 前海开源安和债券A 前海开源基金 李炳智 2025-12-22 2026-01-09 债券型-混合二级 026098 前海开源安和债券C 前海开源基金 李炳智 2025-12-22 2026-01-09 混合型-偏股 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 中欧基金 卢纯青 2025-12-18 2026-01-09 友情链接 基金净值查询 天添财富 查字典 股城网 郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。 基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 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