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开放式基金数据大全,每日基金净值查询_基金速查网_金基速查 金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询 加入收藏 热搜: 中邮核心成长混合 富国天瑞强势混合 易方达信息产业混合A 新华优选分红混合 大摩数字经济混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 万家行业优选混合(LOF) 易方达蓝筹精选混合 华夏能源革新股票A 东方新能源汽车混合 睿远成长价值混合A 宝盈策略增长混合 上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数 基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金 机构大手笔调仓 近百亿资金借道ETF涌入这个板块 本周股指涨跌互现，沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流出28.97亿元。行业主题上看，有色、机器人等ETF被资金看好，而金融相关ETF被资金抛售。目前有5只ETF披露下周发行，跟踪标的为食品、工业软件、央企红利、港股通医疗等。 最新发文！剑指销售“重规模”乱象 投资者盈亏成核心指标 据券商中国记者获悉，为进一步规范销售行为，切实防范销售活动中误导投资者、损害投资者合法权益的行为，近日有关部门根据法律法规，下发了《公开募集证券投资销售行为规范》。《意见稿》要求，管理人、销售机构应当牢固树立“以投资者最佳利益”为核心的长期销售理念。考核时间上，销售业务开展情况考核指标最短时间区间不得少于一年期，投资者盈亏情况考核指标应当以三年以上中长期为主。 2.8万亿固收+如何投资？这场盛会聚焦 ABS产品是一重要方向 当前，债市陷入低利率与高波动，“固收+”投资成为资产配置破局的关键。同时，资产证券化市场快速发展，成为“固收+”投资的一大重要方向。张旭认为，降准和降息是可选的货币政策工具。值得注意的是，在当前的货币政策操作框架下，DR对于政策利率已不具有领先性，不足以作为预判政策利率下降的依据。 每日涨幅榜，东兴中债1-3年政金债指数A(025123)涨100%领涨 2025年12月12日每日涨幅榜，东兴中债1-3年政金债指数A(025123)涨100%领涨，接着上榜有东兴中债1-3年政金债指数C,红土创新科技创新股票(LOF)C,红土精选混合C,芯设计GF,... 涨幅前20，嘉实北证50成份指数A(017527)涨3.7%领涨 2025年12月11日涨幅前20，嘉实北证50成份指数A(017527)涨3.7%领涨，接着上榜有嘉实北证50成份指数C,建信北证50成份指数发起A,建信北证50成份指数发起C,嘉实北交所精选两年定期混合C,... “年终大考”倒计时！扛大梁的产品变了 明年市场如何投？多家公募解读来了 严格规范销售行为 公募销售行为规范征求意见 公募分红增多 投资体验显著提升 行业“持有人优先”原则走向制度化 跨境ETF高溢价风险发酵 十余家公募月内密集发布警示公告 连接“主动”能力与“被动”诉求 公募指增业务驶上发展快速路 经理把脉跨年行情 科技继续担纲主线、顺周期板块存拐点机会 提升A股配置 “专业买手”布局跨年行情 股混今年自购规模超40亿元 新规强化公募机构与投资者利益深度绑定 百亿经理调仓路径曝光：王贵重新进普冉股份 谢治宇再抛纳芯微 指增产品 大爆发！已超过去三年总和 谁拿走了沐曦股份最多的筹码？公募获配占比过半 私募只能排队上车 94家公募机构获配沐曦股份逾14亿元 易方达获配超2亿元居首 险资身影频现科技领域！求解“稳健与风险”平衡难题 今年以来自购达8400次！公司“真金白银”进场 圈大消息！最新解读来了 大爆发！38只新发！ 跌幅居前，中海港股通睿选混合C(025847)跌3.69%领跌 股票型涨幅榜，红土创新科技创新股票(LOF)C(026290)涨100%领涨 股票型跌幅居前，国寿安保高端装备股票发起式C(020721)跌0.89%领跌 混合型涨幅前20，红土精选混合C(026293)涨100%领涨 混合型跌幅榜，中海港股通睿选混合C(025847)跌3.69%领跌 跌幅前20，宏利绩优混合C(015576)跌3.93%领跌 股票型涨幅排行前20，同泰新能源1年持有股票A(015145)涨2.83%领涨 股票型每日跌幅榜，国泰金鑫股票A(519606)跌3.5%领跌 混合型涨幅前20，嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)涨3.65%领涨 混合型每日跌幅榜，宏利绩优混合C(015576)跌3.93%领跌 每日跌幅榜，高股息ETF(159207)跌4.97%领跌 股票型涨幅前20，泰康资源精选股票发起C(024896)涨1.53%领涨 最新每日开放式基金净值查询一览表 更多... 序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接 1 2025-12-12 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-12-12 001728 银华战略 1.9770 1.9770 1.8400 1.8400 0.1370 6.93% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-12-12 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0338 1.0338 0.9712 0.9712 0.0626 6.45% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-12-12 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0319 1.0319 0.9695 0.9695 0.0624 6.44% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-12-12 021094 东方低碳经济混合A 1.2915 1.2915 1.2153 1.2153 0.0762 6.27% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-12-12 021095 东方低碳经济混合C 1.2866 1.2866 1.2107 1.2107 0.0759 6.27% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-12-12 004794 富荣福鑫混合A 0.8225 0.9255 0.7751 0.8781 0.0474 6.12% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-12-12 004795 富荣福鑫混合C 0.8203 0.9233 0.7731 0.8761 0.0472 6.11% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-12-12 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2939 1.2939 1.2229 1.2229 0.0710 5.81% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-12-12 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2774 1.2774 1.2073 1.2073 0.0701 5.81% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-12-12 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6573 2.0073 1.5756 1.9256 0.0817 5.19% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-12-12 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5468 1.8698 1.4706 1.7936 0.0762 5.18% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-12-12 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3903 1.3903 1.3243 1.3243 0.0660 4.98% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-12-12 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2610 1.2610 1.2012 1.2012 0.0598 4.98% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-12-12 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2646 1.2646 1.2047 1.2047 0.0599 4.97% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-12-12 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.3885 1.5885 1.3204 1.5204 0.0681 4.90% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-12-12 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.3785 1.5785 1.3110 1.5110 0.0675 4.90% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-12-12 020451 金信行业优选混合发起式C 2.7862 2.7862 2.6563 2.6563 0.1299 4.89% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-12-12 002256 金信行业优选混合A 2.7624 2.7624 2.6336 2.6336 0.1288 4.89% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-12-12 007872 金信稳健策略混合A 2.2849 2.2849 2.1791 2.1791 0.1058 4.86% 基金资料 净值查询 盘中估值 最新基金盘中实时估值排名 更多... 序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接 1 2025-12-12 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2047 1.2645 0.0598 4.9673% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2025-12-12 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2012 1.2609 0.0597 4.9673% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2025-12-12 007872 金信稳健策略混合A 2.1791 2.2853 0.1062 4.8758% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2025-12-12 020436 金信稳健策略混合C 2.1675 2.2732 0.1057 4.8758% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2025-12-12 002256 金信行业优选混合发起式A 2.6336 2.7605 0.1269 4.8184% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2025-12-12 020451 金信行业优选混合发起式C 2.6563 2.7836 0.1273 4.7913% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2025-12-12 018776 金信精选成长混合A 1.5882 1.6643 0.0761 4.7899% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2025-12-12 018777 金信精选成长混合C 1.5669 1.6420 0.0751 4.7899% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2025-12-12 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.6337 1.7114 0.0777 4.7555% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2025-12-12 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6024 1.6786 0.0762 4.7555% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2025-12-12 519029 华夏稳增混合 3.4500 3.6114 0.1614 4.6774% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2025-12-12 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 0.9809 1.0267 0.0458 4.6664% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2025-12-12 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 0.9790 1.0247 0.0457 4.6664% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2025-12-12 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.9357 2.0240 0.0883 4.5627% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2025-12-12 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.9434 2.0314 0.0880 4.5288% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2025-12-12 005844 东方人工智能主题混合A 1.5315 1.6008 0.0693 4.5272% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2025-12-12 017811 东方人工智能主题混合C 1.5155 1.5841 0.0686 4.5272% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2025-12-12 588710 科半导体 1.4647 1.5284 0.0637 4.3493% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2025-12-12 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2229 1.2748 0.0519 4.2417% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2025-12-12 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2073 1.2585 0.0512 4.2417% 基金资料 净值查询 盘中估值 新成立基金 更多... 基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态 指数型-股票 516230 招商中证光伏产业ETF 招商基金 许荣漫 2026-01-12 2026-01-23 指数型-股票 560710 富国中证智选船舶产业ETF 富国基金 苏华清 2026-01-12 2026-01-23 指数型-股票 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31 指数型-股票 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31 混合型-偏股 026177 华商品质甄选混合A 华商基金 叶峰 2026-01-05 2026-01-23 混合型-偏股 026178 华商品质甄选混合C 华商基金 叶峰 2026-01-05 2026-01-23 混合型-偏股 025721 中欧价值优选混合A 中欧基金 吉翔 2026-01-05 2026-01-21 混合型-偏股 025722 中欧价值优选混合C 中欧基金 吉翔 2026-01-05 2026-01-21 指数型-股票 589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 天弘基金 洪明华 2026-01-05 2026-01-09 债券型-混合二级 024956 平安添享6个月持有债券A 平安基金 韩晶 2025-12-25 2026-01-16 债券型-混合二级 024957 平安添享6个月持有债券C 平安基金 韩晶 2025-12-25 2026-01-16 债券型-混合二级 025262 光大保德信双鑫收益债券A 光大保德信基金 江磊,朱剑涛 2025-12-22 2026-01-30 债券型-混合二级 025263 光大保德信双鑫收益债券C 光大保德信基金 江磊,朱剑涛 2025-12-22 2026-01-30 债券型-混合二级 024966 中欧稳健添悦债券A 中欧基金 陈凯杨 2025-12-22 2026-01-21 债券型-混合二级 024967 中欧稳健添悦债券C 中欧基金 陈凯杨 2025-12-22 2026-01-21 FOF-均衡型 025972 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 汇丰晋信基金 何喆 2025-12-22 2026-01-16 FOF-均衡型 025973 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 汇丰晋信基金 何喆 2025-12-22 2026-01-16 债券型-混合二级 026097 前海开源安和债券A 前海开源基金 李炳智 2025-12-22 2026-01-09 债券型-混合二级 026098 前海开源安和债券C 前海开源基金 李炳智 2025-12-22 2026-01-09 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 中欧基金 卢纯青 2025-12-18 2026-01-09 友情链接 基金净值查询 天添财富 查字典 股城网 郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。 基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏 Copyright © 2007-2025 Powered by: 基金速查网 ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7
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