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开放式基金数据大全,每日基金净值查询_基金速查网_金基速查 金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询 加入收藏 热搜: 海富通股票混合 前海开源金银珠宝混合C 诺德新生活混合C 东方人工智能主题混合A 前海开源公用事业股票 华商优势行业混合 广发科技先锋混合 银华集成电路混合C 华夏军工安全混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达国防军工混合A 华夏能源革新股票A 上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数 基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金 ETF今日收评 | 中韩半导体ETF涨超4% 疫苗相关ETF跌超4% 市场探底回升，三大指数集体翻红。从板块来看，芯片产业链持续拉升，贵金属概念延续强势，CPO概念表现活跃，太空光伏概念持续回升；下跌方面，煤炭、电池等板块跌幅居前。在机构看来，疫苗渗透率提升叠加人口老龄化进程加快，疫苗接种需求增长空间较大。而国内创新型疫苗的加速审批上市、鼓励疫苗研发投入加大等相关政策的陆续发布，也将推动我国疫苗行业快速发展。 存储芯片迎来“超级周期” 一图梳理相关概念 1月27日，存储芯片概念股全线大涨，截至收盘，东芯股份20%涨停，普冉股份、恒烁股份、炬光科技、芯源微等多股涨超10%。投资标的上，不必纠结“存储芯片”的个股纯度，热点轮动行情中方向越细，潜在波动越大，不妨关注投资在半导体芯片板块的，均能满足投资需求，相关指数可以关注国证芯片指数、中证半导体指数等。 设风控、报方案 公司“从容应对”业绩基准新规 2026年公募行业首个重磅新规正式落地，行业影响如何？第一财经记者采访发现，由于前期监管层已与业内进行了比较充分的沟通，且正式发布的《公开募集证券投资业绩比较基准指引》与此前的征求意见稿核心逻辑一致，目前管理公司工作节奏比较平稳华夏也认为，基准与薪酬考核的紧密联动，将进一步强化机构与投资者的利益绑定，让管理人更聚焦于为投资者创造长期回报。 每日涨幅榜，国投白银LOF(161226)涨7.39%领涨 2026年01月27日每日涨幅榜，国投白银LOF(161226)涨7.39%领涨，接着上榜有国投瑞银白银期货(LOF)C,方正富邦核心优势混合C,方正富邦核心优势混合A,广发远见智选混合C,... 涨幅榜，东财景气驱动混合发起式A(019143)涨6.17%领涨 2026年01月22日涨幅榜，东财景气驱动混合发起式A(019143)涨6.17%领涨，接着上榜有东财景气驱动混合发起式C,东方阿尔法瑞丰混合发起A,东方阿尔法瑞丰混合发起C,广发招利混合A,... 2.98万亿元！养老金最新持仓动向 四季度“潜伏”路线图曝光 葛卫东出手！现身麦格米特定增申购名单 落袋为安？超1000亿“跑了” 超70亿“爆款”重现！市场风向变了 供需共振叠加资金涌入 公募发力有色金属赛道 外资公募坚定看多A股 布局科技赛道 业绩比较基准新规落地 基民选基有了实用“参考标尺” 新发行继续回暖 2026年以来吸金逾719亿元 摸准当前市场整体风险偏好 小微持续发力赛道化布局 “做T”操作曝光！经理“低买高卖” 增厚收益 近一周机构调研190多只个股 机构盯上9只业绩暴增股（名单） 商业航天利好！北京：鼓励对卫星数据上下游企业进行并购重组 多家光伏龙头锚定2026年业绩反转 天合光能“立军令状”目标盈利2亿 FOF最新“购物车”曝光！大举扫货这些 公募业绩比较基准指引3月起施行 公司已陆续开展相关工作 “ETF通”再扩容 公募加速“出海” 总金额超300亿元 开年公募分红热潮涌动 公募业绩基准新规落地！薪酬与基准达标挂钩 设置一年过渡期 跌幅榜，招商中证煤炭等权指数C(013596)跌2.58%领跌 股票型涨幅排行前20，融通产业趋势股票(008382)涨4.22%领涨 股票型跌幅前20，银华农业产业股票发起式C(014064)跌2.02%领跌 混合型涨幅前20，方正富邦核心优势混合C(018816)涨6.62%领涨 混合型跌幅榜，万家宏观择时多策略C(017787)跌2.41%领跌 跌幅排行前20，卫星(512630)跌7.93%领跌 股票型涨幅排行前20，万家周期视野股票发起式A(025445)涨5.53%领涨 股票型跌幅榜，鑫元成长驱动股票发起式A(017726)跌6.27%领跌 混合型涨幅居前，前海金银A(001302)涨8.76%领涨 混合型每日跌幅榜，前海大海洋(000690)跌7.75%领跌 跌幅前20，东方阿尔法科技优选混合发起A(024423)跌3.33%领跌 股票型每日涨幅榜，财通集成电路产业股票A(006502)涨5.14%领涨 最新每日开放式基金净值查询一览表 更多... 序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接 1 2026-01-27 018816 方正富邦核心优势混合C 1.4854 1.4854 1.3932 1.3932 0.0922 6.62% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2026-01-27 018815 方正富邦核心优势混合A 1.5055 1.5055 1.4121 1.4121 0.0934 6.61% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2026-01-27 016873 广发远见智选混合A 1.3800 1.3800 1.3058 1.3058 0.0742 5.68% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2026-01-27 016874 广发远见智选混合C 1.3586 1.3586 1.2856 1.2856 0.0730 5.68% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2026-01-27 160324 华夏磐晟LOF 2.2141 2.2141 2.1048 2.1048 0.1093 5.19% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2026-01-27 011186 信澳至诚精选混合A 0.5963 0.5963 0.5680 0.5680 0.0283 4.98% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2026-01-27 014953 信澳至诚精选混合C 0.5824 0.5824 0.5548 0.5548 0.0276 4.97% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2026-01-27 001613 长城久祥混合A 1.7049 1.7049 1.6272 1.6272 0.0777 4.78% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2026-01-27 017462 长城久祥混合C 1.6742 1.6742 1.5979 1.5979 0.0763 4.78% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2026-01-27 501096 科创国联 1.2745 1.2745 1.2174 1.2174 0.0571 4.69% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2026-01-27 026210 平安科技精选混合发起式A 1.0911 1.0911 1.0424 1.0424 0.0487 4.67% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2026-01-27 026211 平安科技精选混合发起式C 1.0904 1.0904 1.0418 1.0418 0.0486 4.67% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2026-01-27 006231 国融融君混合A 1.0711 1.1711 1.0240 1.1240 0.0471 4.60% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2026-01-27 006232 国融融君混合C 1.0477 1.1477 1.0016 1.1016 0.0461 4.60% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2026-01-27 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.5753 3.5753 3.4213 3.4213 0.1540 4.50% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2026-01-27 007114 永赢高端制造C 2.1144 2.1144 2.0248 2.0248 0.0896 4.43% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2026-01-27 007113 永赢高端制造A 2.1411 2.1411 2.0504 2.0504 0.0907 4.42% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2026-01-27 013145 浙商汇金先进制造混合 1.0120 2.3380 0.9694 2.2954 0.0426 4.39% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2026-01-27 002163 东方惠新C 2.0340 3.2779 1.9491 3.1930 0.0849 4.36% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2026-01-27 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2214 1.2214 1.1704 1.1704 0.0510 4.36% 基金资料 净值查询 盘中估值 最新基金盘中实时估值排名 更多... 序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接 1 2026-01-27 018815 方正富邦核心优势混合A 1.4121 1.4842 0.0721 5.1055% 基金资料 净值查询 盘中估值 2 2026-01-27 018816 方正富邦核心优势混合C 1.3932 1.4643 0.0711 5.1055% 基金资料 净值查询 盘中估值 3 2026-01-27 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.3846 1.4506 0.0660 4.7703% 基金资料 净值查询 盘中估值 4 2026-01-27 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.3832 1.4492 0.0660 4.7703% 基金资料 净值查询 盘中估值 5 2026-01-27 168002 国寿安保策略精选混合A 2.1071 2.2031 0.0960 4.5549% 基金资料 净值查询 盘中估值 6 2026-01-27 022124 国寿安保策略精选混合C 1.5120 1.5797 0.0677 4.4791% 基金资料 净值查询 盘中估值 7 2026-01-27 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6147 1.6864 0.0717 4.4410% 基金资料 净值查询 盘中估值 8 2026-01-27 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5236 1.5913 0.0677 4.4410% 基金资料 净值查询 盘中估值 9 2026-01-27 011186 信澳至诚精选混合A 0.5680 0.5925 0.0245 4.3142% 基金资料 净值查询 盘中估值 10 2026-01-27 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.6608 1.7318 0.0710 4.2771% 基金资料 净值查询 盘中估值 11 2026-01-27 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.6320 1.7018 0.0698 4.2771% 基金资料 净值查询 盘中估值 12 2026-01-27 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.7186 1.7920 0.0734 4.2715% 基金资料 净值查询 盘中估值 13 2026-01-27 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.7151 1.7884 0.0733 4.2715% 基金资料 净值查询 盘中估值 14 2026-01-27 519158 新华趋势领航混合 3.9811 4.1509 0.1698 4.2643% 基金资料 净值查询 盘中估值 15 2026-01-27 022740 申万菱信乐享混合C 1.6187 1.6877 0.0690 4.2614% 基金资料 净值查询 盘中估值 16 2026-01-27 011488 申万菱信乐享混合A 1.6254 1.6945 0.0691 4.2485% 基金资料 净值查询 盘中估值 17 2026-01-27 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8012 1.8761 0.0749 4.1574% 基金资料 净值查询 盘中估值 18 2026-01-27 008638 广发科技创新混合A 2.5077 2.6117 0.1040 4.1479% 基金资料 净值查询 盘中估值 19 2026-01-27 013533 广发科技创新混合C 2.4435 2.5449 0.1014 4.1479% 基金资料 净值查询 盘中估值 20 2026-01-27 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7687 1.8413 0.0726 4.1059% 基金资料 净值查询 盘中估值 新成立基金 更多... 基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态 026722 浙商中证A500指数增强A 浙商基金 饶祖华 2026-02-25 2026-03-25 026723 浙商中证A500指数增强C 浙商基金 饶祖华 2026-02-25 2026-03-25 FOF-均衡型 026343 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 富国基金 张子炎 2026-02-24 2026-03-11 FOF-均衡型 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 富国基金 张子炎 2026-02-24 2026-03-11 025711 汇添富中证A500指数量化增强A 汇添富基金 许一尊 2026-02-02 2026-02-27 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 汇添富基金 许一尊 2026-02-02 2026-02-27 债券型-混合二级 026405 永赢丰享90天持有债券A 永赢基金 陶毅 2026-02-02 2026-02-27 债券型-混合二级 026406 永赢丰享90天持有债券C 永赢基金 陶毅 2026-02-02 2026-02-27 指数型-股票 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 华宝基金 张放,曹旭辰 2026-02-02 2026-02-27 FOF-均衡型 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 天弘基金 余浩 2026-02-02 2026-02-10 FOF-均衡型 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 天弘基金 余浩 2026-02-02 2026-02-10 债券型-混合二级 026057 兴全嘉益债券A 兴证全球基金 刘琦 2026-02-02 2026-02-10 债券型-混合二级 026058 兴全嘉益债券C 兴证全球基金 刘琦 2026-02-02 2026-02-10 混合型-偏股 026760 财信均衡致远混合发起式A 财信基金 罗黎军 2026-02-02 2026-02-06 混合型-偏股 026761 财信均衡致远混合发起式C 财信基金 罗黎军 2026-02-02 2026-02-06 指数型-股票 159171 博时中证工业有色金属主题ETF 博时基金 王祥 2026-02-02 2026-02-06 026752 国泰共赢未来混合发起A 国泰基金 谢泓材 2026-01-29 2026-02-25 026753 国泰共赢未来混合发起C 国泰基金 谢泓材 2026-01-29 2026-02-25 指数型-海外股票 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 兴业基金 徐成城 2026-01-29 2026-02-11 指数型-海外股票 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 兴业基金 徐成城 2026-01-29 2026-02-11 友情链接 基金净值查询 天添财富 查字典 股城网 郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。 基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏 Copyright © 2007-2026 Powered by: 基金速查网 ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7
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